8月12日晚間，景林資產(chǎn)在美國證券交易委員會（SEC）公布了今年二季度末的美股持倉情況。
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，景林資產(chǎn)在美股市場持有31家公司的股票，總市值為22.4億美元，中概股依然占據(jù)主要地位。
從調(diào)倉動作來看，面對震蕩盤整的中概股，景林資產(chǎn)相對樂觀，不僅繼續(xù)重倉持有中概互聯(lián)網(wǎng)ETF，還大手筆增持抄底阿里巴巴。另外，對于新零售和新服務(wù)平臺，景林資產(chǎn)頗為青睞，重倉滿幫集團、BOSS直聘、貝殼等公司。
滿幫新晉前十大重倉股
美國證券交易委員會公開資料顯示，截至二季度末，景林資產(chǎn)前十大重倉股分別為貝殼、京東、網(wǎng)易、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、中通快遞、阿里巴巴、SEALTD、拼多多、滿幫集團和BOSS直聘，中概股仍是配置重點。
具體來看，相比于一季度末的前十大重倉股名單，滿幫是新晉前十大重倉股。公開資料顯示，滿幫集團由江蘇運滿滿和貴州貨車幫合并而成，通過建立標(biāo)準(zhǔn)化的貨運交易流程，搭建了直連貨主與司機的線上數(shù)字貨運平臺，實現(xiàn)了貨主高效找車、司機快速找貨的功能，減少卡車空駛及配貨等待時間，全面提升公路運輸效率。
去年6月，滿幫集團在美股上市，有“貨運數(shù)字化第一股”之稱。該公司上市后，景林資產(chǎn)便逐步建倉，截至去年二季度末，景林資產(chǎn)持股數(shù)量為26萬股，去年底持股數(shù)量增至139.5萬股，截至今年二季度末，持股數(shù)量增至1282.8萬股。
無獨有偶，景林資產(chǎn)對于線上平臺個股貝殼也較為青睞，在一季度貝殼劇烈調(diào)整過程中大手筆抄底。截至今年二季度末，貝殼替代網(wǎng)易成為其第一大重倉股。資料顯示，貝殼脫胎于房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)企業(yè)鏈家，于2018年4月成立，定位是技術(shù)驅(qū)動的“新居住”服務(wù)平臺，為用戶提供VR看房服務(wù)，以及估價、線上委托和資產(chǎn)管理服務(wù)。
渠道人士透露，在景林資產(chǎn)看來，互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的滲透率仍在不斷進(jìn)行，不斷提升社會的運行效率。這類互聯(lián)網(wǎng)平臺公司具備明顯的發(fā)展?jié)摿?，是值得長期持有的資產(chǎn)。
大手筆抄底阿里巴巴
觀察景林二季度的加倉路徑可以發(fā)現(xiàn)，阿里巴巴可謂是其增持幅度最大的中概股。
數(shù)據(jù)顯示，二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬股，截至二季度末，持股數(shù)量達(dá)124.3萬股，持股市值為1.4億美元，成為其美股組合的第六大重倉股。
8月4日晚，阿里巴巴集團公布了2023財年第一季度（自然年2022年二季度）業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴當(dāng)季收入人民幣2055.55億元，同比保持穩(wěn)定，實現(xiàn)凈利潤人民幣202.98億元，同比減少53%，歸屬于普通股股東的凈利潤為人民幣227.39億元，同比減少50%。
或許是由于市場對業(yè)績的擔(dān)憂，阿里巴巴經(jīng)歷過去年的劇烈調(diào)整后，今年依舊在低位震蕩盤整，前兩個季度整體跌超4%。
不過，景林資產(chǎn)在近期的觀點中表示，未來常態(tài)化監(jiān)管會讓互聯(lián)網(wǎng)平臺公司重新回到發(fā)展的正常軌道上，不過以往的過度競爭也許會得到一定抑制，無論是零售還是服務(wù)，都可能逐步迎來合理的利潤率?！岸医衲晟习肽曜屛覀兏哟_定地觀察到零售、生活服務(wù)線上化趨勢的持續(xù)加強，平臺公司成為了商業(yè)服務(wù)和流通領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施。目前互聯(lián)網(wǎng)平臺公司處于業(yè)績底+政策底+估值底的‘三底’疊加狀態(tài)，去年下半年開始的低基數(shù)效應(yīng)會讓大部分公司重回增長正軌。”
看好三大投資方向
除了互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，渠道人士透露，景林資產(chǎn)近期還持有并看好三大方向。
一是新能源結(jié)構(gòu)下的應(yīng)用。景林資產(chǎn)認(rèn)為，烏克蘭危機和全球通脹再一次證明能源獨立的重要性，今年很多既不是資源國也不是制造業(yè)大國的國家，面臨著貨幣貶值和進(jìn)口商品價格上升的雙重壓力，因此各國均在堅定地走改變能源結(jié)構(gòu)的道路。在這方面，中國企業(yè)具有巨大的先發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：在太陽能、風(fēng)能、動力電池、儲能電池等領(lǐng)域都出現(xiàn)一批世界級的公司。
二是人工智能的發(fā)展和應(yīng)用。景林資產(chǎn)表示：“如果我們還堅信驅(qū)動人類發(fā)展的動力依然是更先進(jìn)的科學(xué)技這一基本信念，那么拋開現(xiàn)在諸如通脹、加息等因素的周期性干擾，依然可以很清晰地看見隨著人工智能算法算力的加強，傳感器價格的平民化，例如自動駕駛或生活服務(wù)機器人、生產(chǎn)勞動機器人等的落地應(yīng)用會呈加速狀態(tài)。從目前企業(yè)研發(fā)的進(jìn)度看，最可能落地的項目就是自動駕駛。這個領(lǐng)域的革命性突破將會顛覆現(xiàn)有的汽車工業(yè)、交通服務(wù)領(lǐng)域。這也是繼智能手機之后，又一個改變我們生活方式的革命性產(chǎn)品。”
三是深度數(shù)字化軟硬件。在景林資產(chǎn)看來，我們正在經(jīng)歷深度數(shù)字化的過程，這包括了上云的加速、企業(yè)生產(chǎn)管理全面數(shù)字化、支付的數(shù)字化、娛樂的數(shù)字化和***運作管理的數(shù)字化。這個過程中的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、多種形式的云服務(wù)都會產(chǎn)生很強的黏性，相關(guān)龍頭企業(yè)具有投資價值。
責(zé)編：邵子怡、孟妹??校對：張??宇
***：季宇亮??圖編：趙雁旎??總審讀：朱建華
統(tǒng)籌：浦泓毅??監(jiān)制：林艷興??簽發(fā)：于雅琴
